【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.7.18～New！「なし」～本日の深堀銘柄：「7955 バルカー」

今回は2022年7月18日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。

20220712	20220713	20220714	20220715	20220718		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.24
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	5.04
2301	2301	2301	2301	2301	学情	3.77
2902	2902	2902	2902	2902	太陽化学	4.12
	3245	3245	3245	3245	ディア・ライフ	5.11
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.36
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.22
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.55
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.01
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.75
3817	3817	3817	3817	3817	ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.47
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.72
4095	4095	4095	4095	4095	日本パーカライジング	4.25
4248	4248	4248	4248	4248	竹本容器	4.05
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.8
4659	4659	4659	4659	4659	エイジス	3.81
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.77
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.39
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.96
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	5.04
5334	5334	5334	5334	5334	日本特殊陶業	4.05
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.26
5393	5393	5393			ニチアス
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.61
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.75
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.11
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.89
6113	6113		6113	6113	アマダ	3.77
6156	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	4.52
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	4.86
6248	6248	6248	6248	6248	横田製作所	3.99
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.97
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.83
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.23
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4
6365	6365	6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.88
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.25
6407	6407	6407	6407	6407	ＣＫＤ	3.95
	6419	6419	6419	6419	マースグループＨＬＤＧ	4.28
6454	6454	6454	6454	6454	マックス	3.96
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	3.96
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	4.19
6678	6678	6678	6678	6678	テクノメディカ	3.83
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	5.04
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.26
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.83
6871	6871	6871	6871	6871	日本マイクロニクス	5.41
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.66
6919	6919	6919	6919	6919	ケル	5.29
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	4.92
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	6.09
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	3.96
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.44
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.74
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	4
7463	7463	7463	7463	7463	アドヴァングループ	4.39
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.32
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.68
7575	7575	7575	7575	7575	日本ライフライン	4
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.87
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	4.2
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.85
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	6.12
7995	7995	7995	7995	7995	バルカー	4.84
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	4.74
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	6.02
			8887	8887	リベレステ	5.28
8934	8934	8934	8934	8934	サンフロンティア不動産	4.07
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.48
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.49
9632	9632	9632	9632	9632	スバル興業	4.12
9717	9717	9717	9717	9717	ジャステック	4.17
9986	9986	9986	9986	9986	蔵王産業	4.16

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「7995 バルカー」今ならまだ買う価値のある優良高配当株

	配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高営業利益率(%)
バルカー	4.83	1.15	13.11	65.99	261.96

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

決算	3月
設立	1932.4
上場	1961.10
特色	配管つなぎ目の気体・液体漏れ防ぐシール材大手。プラント、半導体製造装置、産業機械が主用途
連結事業	シール製品66(16)、機能樹脂製品28(9)、他6(3)【海外】35 <22・3>
業種コード	3200
業種名	化学
解説記事	【減　配】シール製品は自動車向け横ばいだが、プラントメンテナンス件数増加が寄与。機能樹脂は半導体製造装置向け好調続く。シリコンウエハは特需剥落。原材料価格や運送費上昇で営業減益。５円減配。 【Ｍ＆Ａ】24年３月期までＭ＆Ａ投資枠80億円準備。米国で高機能シール製品の販売拠点新設。業務効率化のためコンプライアンス推進室を廃止し、法務部へ機能移管。

指標は

• 業績：10年前から右肩上がり
• 財務：右肩上がり
• キャッシュフロー：問題なし
• 配当：2021年に減配実績あり、2023年も減配予想

この企業の問題点は減配を割と躊躇なく行うことです。

2021年の減配の幅はかなり小さいですが、業績が下降してしまうともっと大きな減配をするリスクがあるので業績が今後の大きなカギになりそうです。

業態の評価

• シール製品66%、機能樹脂製品28%、他6%【海外】35%
• 配管つなぎ目の気体・液体漏れ防ぐシール材大手。プラント、半導体製造装置、産業機械が主用途

チャート状況

• 上昇傾向
• ズルズルと下がりきることはなさそう

市場の評価

• もそろ買い場かと、ウォッチ開始
• 配当狙いの人多そうだから、ここは下がる
• 2400切ったら打診
• たぶんあかんけど、暴落することもないと思うよ。上がらへんだけ
• 半導体製造装置の世界分散化で、とーめん好調続きます

業態的には今後にかけてそうそう需要が減少することはなさそうな業態です。

チャートの状況も急落はなさそうで、市場の評価も悪くはないです。

ただ、やはり減配のリスクは常に存在する銘柄なのでそのリスクを飲み込めるほどお買い得感がある値で買う必要があります。

個人の評価は「今ならまだ買う価値のある優良高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較