【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.7.22～New！「なし」～本日の深堀銘柄：「5020 ENEOS HD」

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今回は2022年7月22日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。

20220718	20220719	20220720	20220721	20220722		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.14
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.67
2301	2301				学情
2902	2902	2902	2902	2902	太陽化学	4.09
3245	3245	3245	3245	3245	ディア・ライフ	4.98
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.13
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.18
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.49
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.04
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.65
3817	3817	3817	3817	3817	ＳＲＡＨＬＤＧ	4.38
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.56
4095	4095	4095	4095	4095	日本パーカライジング	4.09
4248	4248	4248	4248	4248	竹本容器	4.1
4521	4521				科研製薬
4659	4659	4659	4659	4659	エイジス	3.84
4743	4743	5184	5184	5184	アイティフォー	5.32
5184	5184	5192	5192	5192	ニチリン	4.66
5192	5192	5214	5214	5214	三ツ星ベルト	4.1
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.95
5334	5334	5334	5334	5334	日本特殊陶業	3.93
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.16
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.44
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.69
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.19
5911	5911				横河ブリッジＨＬＤＧ
6113					アマダ
6156	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	4.33
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	4.62
6248	6248	6248	6248	6248	横田製作所	3.93
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.78
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.95
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.06
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	3.83
6365	6365	6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.82
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.2
6407	6407				ＣＫＤ
6419	6419	6419	6419	6419	マースグループＨＬＤＧ	4.21
6454	6454	6454	6454	6454	マックス	3.76
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	3.85
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	3.93
6678	6678	6678	6678	6678	テクノメディカ	3.75
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.89
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.07
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.8
6871	6871	6871	6871	6871	日本マイクロニクス	5.11
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.54
6919	6919	6919	6919	6919	ケル	5.14
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	4.76
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	5.61
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	4
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.32
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.68
7217	7217	7217			テイン
7463	7463	7463	7463	7463	アドヴァングループ	4.34
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.33
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.74
7575	7575	7575	7575	7575	日本ライフライン	3.87
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡＨＬＤＧ	3.85
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	3.97
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.74
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	5.95
7995	7995	7995	7995	7995	バルカー	4.64
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	4.7
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	5.95
8887	8887	8887	8887	8887	リベレステ	5.24
8934	8934	8934	8934	8934	サンフロンティア不動産	4.01
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.45
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.47
9632	9632	9632	9632	9632	スバル興業	4.04
9717	9717	9717	9717	9717	ジャステック	4.11
9986	9986	9986	9986	9986	蔵王産業	4.16

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「5020 ENEOS HD」

	配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高営業利益率(%)
ENEOS HD	4.39	0.56	29.65	131.24	7.2

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3

決算	3月
設立	2010.4
上場	2010.4
特色	１７年４月に東燃ゼネラルと経営統合、国内シェア５割の石油元売り首位。銅など非鉄事業兼営
連結事業	エネルギー82(5)、石油・天然ガス開発2(40)、金属12(12)、他4(10)【海外】22 <22・3>
業種コード	3300
業種名	石油・石炭製品
解説記事	【急反落】油価など資源高騰でカサ上げ。潤滑油等で価格転嫁進む。エラストマー事業通期寄与。だが石油はマージン縮小や評価益減、金属も事業費用増響く。石油開発での英国事業売却益も剥落。営業益急反落。【事業再編】韓国で銅製錬行うＬＳニッコーの株売却を５月決定。ミャンマーでの石油・天然ガス開発からも撤退。経営資源集中やＥＳＧの観点から事業再編加速。

指標は

業績：横ばい　＊アップダウン激しい、10兆円前後と超巨大！
財務：増加傾向　＊有利子負債率が高いが石油業はこんなもん
キャッシュフロー：アップダウン激しいが営業CFは問題ない
配当：問題なし

指標の推移から見て取れることは「石油業界っていうのはかなりアップダウンの激しい業界」ということです。

業績

では、業績から見ていきましょう。

石油石炭業の平均経常利益率は約4%弱と言われていますが、ENEOSはちょうどそれくらいの利益率になっています。

このように低い利益率であるのは石油業というのはかなり価格競争がなされており、その影響で利益率は低くならざるをえなくなっています。

最もENEOSは売上の規模は10兆円前後とかなり巨大な規模感です。

ここまで大きくなった企業はそうおいそれと潰れることはないです。

財務

次に財務状態ですが、こちらは割と健全です。

有利子負債比率がかなり高いですが、石油の販売業としてはこれくらいは割とあります。

それよりの注目なのは「総資産」と「純資産」が同時に順調に増えていることです。

この状態であれば一時的な業績の不振に陥っても耐えることができるでしょう。

キャッシュフロー

次はキャッシュフローを見てみます。

こちらもかなりアップダウンが激しいですね。

フリーキャッシュフローがところどころ赤転している点はいただけません。

一応手元の現金に常に余裕を持たせている点と営業CFマージンは常に黒を示しているのはいい点です。

配当

配当は減配をしたことはありません。

業態柄なかなか増配することもないと思います。

配当についてはそこまで大きなトピックはないです。

業態の評価

石油・石炭製品
エネルギー82%、石油・天然ガス開発2%、金属12%、他4%【海外】22%
１７年４月に東燃ゼネラルと経営統合、国内シェア５割の石油元売り首位。銅など非鉄事業兼営

ENEOSは言うまでもなく石油元売りの日本最大手です。

石油元売というのは今後のSDGs推進の時代では明らかに逆風の業界です。

ENEOSもそのことを自覚して再エネ事業の会社を巨額の資金で買収しており、生き残りの手段を模索しています。

その一方で昨今の石油の高騰から化石燃料そのものに対する見方が変わっています。

具体的には各国のエネルギーの構成比率の見直しにより石油石炭の比率の高まりが見られています。

これは再生可能エネルギーというのは非常に不安定でベースロード電源たり得ないのではないかと見られ始めたからです。

いずれにしても今後20年は石油事業はまだまだ継続して需要がありそうです。

チャート状況

大きく見て下げ止まってからの折り返しに差し掛かっている。
現状の500から350に下がる可能性はある。

SDGsの流行で株価が下がった印象があります。

それまでは900を出していたこともあるので上値はある程度まだまだ伺えそうな印象です。

とりあえずは今の状態から急落するようなことはないでしょう。

市場の評価

600円は当分無理なので一定額で利確するか、配当目当てで持ち続けるしかない
銅が大暴落していますからね。今
利益率が上がるとか、自社株買いが進むとか、強力な材料なしでは厳しい
常に株価500円を越えていると、安心感はある。ガチホだけど。
石油以外も大儲けしている企業ですよ。ここには、長い間持ち続けて配当を頂き、大きく下がった時に（３００円台）買い増し、少々上がっても（１０００円台）決して売らずに大儲けはしていませんが、財を重ねて行く株主が多くいると思います。

市場の評価はあなりネガティブなものはありませんね。

印象としては「将来上がればいいなあ」と楽観的に考えている人が多い印象でした。

あとはガチホールドし続ける意志のある人が多い印象でもあります。

評価：エネルギー動向を注視し続けることができるなら買う価値のある優良高配当株

あくまで個人的な考えですが、今後10年は石油市場が危険な領域に入ることはないと思っています。

しかし、20年後は危険な領域に入る可能性は十分にあります。

ENEOSの株を買うなら常に市場の動向を注視してエネルギーに関する情報にアンテナを立て続ける必要がどうしてもあるでしょう。

個人の評価は「エネルギー動向を注視し続けることができるなら買う価値のある優良高配当株」です。

私は現状の生活の中でそこまで株価に意識を振り向けることができないので買えないです。

これまでの優良高配当株候補のデータ

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3	–
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

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