【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.7.27～New！「なし」～本日の深堀銘柄：「8591 オリックス」

今回は2022年7月27日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

先ほどの条件で最近のスクリーニングの結果は下の表になります。

20220721	20220722	20220725	20220726	20220727		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.18
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.86
2902	2902	2902	2902	2902	太陽化学	4.1
3245	3245		3291	3291	ディア・ライフ	4.13
3291	3291	3291	3431	3431	飯田グループＨＬＤＧ	4.19
3431	3431	3431	3447	3447	宮地エンジニアリンググループ	5.47
3447	3447	3447	3449	3449	信和	4.04
3449	3449	3449	3597	3597	テクノフレックス	4.64
3597	3597	3597	3817	3817	自重堂	4.42
3817	3817	3817	4042	4042	ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.52
4042	4042	4042	4095	4095	東ソー	4.14
4095	4095	4095	4248	4248	日本パーカライジング	4.11
4248	4248	4248	4627	4521	竹本容器	3.76
4659	4659	4659	4659	4659	エイジス	3.8
5184	5184				アイティフォー
5192	5192	5184	5184	5184	ニチリン	5.32
5214	5214	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.47
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.91
5334	5334	5334	5334	5334	日本特殊陶業	3.84
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.11
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.47
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.73
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.19
6156	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	4.35
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	4.71
6248	6248	6248	6248	6248	横田製作所	3.92
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.76
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.95
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.23
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	3.94
6365	6365	6365	6365	6365	電業社機械製作所	3.9
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.17
6419	6419	6419	6419	6419	マースグループＨＬＤＧ	4.24
6454	6454	6454	6454	6488	マックス	3.79
6488	6488	6488			ヨシタケ
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	3.92
6678	6678			6678	テクノメディカ	3.82
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.87
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.06
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.79
6871	6871	6871	6871	6871	日本マイクロニクス	5.13
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.57
6919	6919	6919	6919	6919	ケル	4.98
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	4.81
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	5.45
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	4.14
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.26
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.62
7463	7463	7463	7463	7463	アドヴァングループ	4.32
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.36
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.72
7575	7575	7575	7575	7575	日本ライフライン	3.83
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.89
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	3.99
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.79
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	5.95
7995	7995	7995	7995	7995	バルカー	4.59
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	4.7
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	6
8887	8887	8887	8887	8887	リベレステ	5.25
8934	8934	8934	8934	8934	サンフロンティア不動産	3.94
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.44
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.46
9632	9632	9632	9632	9632	スバル興業	4.04
9717	9717	9717	9717	9717	ジャステック	4.16
9986	9986	9986	9986	9986	蔵王産業	4.11

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「8591 オリックス」

	配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高営業利益率(%)
オリックス	3.72	0.84	22.85	137	11.99

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか
オリックス	3	3	3	2	2	5	3	3	4	2	3	4

決算	3月
設立	1964.4
上場	1970.4
特色	リース手始めに生保、不動産など多角化、海外展開突出。エネルギー、空港運営など事業投資も
連結事業	法人営業18(56)、不動産15(9)、事業投資15(-3)、環境エネ6(2)、保険19(11)、銀行・クレジット3(52)、海外部門23(31)【海外】23 <22・3>
業種コード	7200
業種名	その他金融業
解説記事	【増　勢】主力の法人営業リースは企業の事業承継や再編ニーズを捉え手数料収入が拡大。旅客需要が上向き航空機リースが復調、船舶も伸びる。欧米で大規模太陽光発電など環境事業の収益拡大。大型の事業売却益が剥落でも純益、配当は横ばい維持。 【環境投資】再生可能エネルギーへ積極投資でユーロ建て社債を発行。生命保険販売直営店を福岡県の商業施設に４月初出店。

指標は

• 業績：横ばい
• 財務：増加傾向　＊有利子負債率が高いが石油業はこんなもん
• キャッシュフロー：営業CFが増加傾向の一方FCFが何度も赤転している
• 配当：問題なし

業績

では、業績から見ていきましょう。

ここ売上は10年2.5兆円と大きな額で横ばいになっています

その他の指標も軒並み横ばいになっており、成熟企業っぽさが見て取れます。

ただ、ここまで大きくなった企業はそうおいそれと潰れることはないです。

財務

次に財務状態ですが、こちらは自己資本比率が低めです。

ただ、その一方で総資産も純資産もBPSも増加傾向を示しています。

この自己資本比率は狙って一定の比率を維持している印象です。

自己資本比率が低めと言っても問題なさそうですね。

キャッシュフロー

次はキャッシュフローを見てみます。

フリーキャッシュフローがところどころ赤転している点はいただけませんが、営業CFが増加傾向なので目を瞑っても良さそうに思います。

営業CFが＋、投資CFがー、財務CFが＋なので現在は成長のための投資をしている段階なのでしょう。

配当

配当は減配をしたことはありません。

それどころかほとんど増配しており、連続増配株と見ても良いかもしれません。。

配当についてはそこまで大きなトピックはないです。

業態の評価

• その他金融業
• 法人営業18%、不動産15%、事業投資15%、環境エネ6%、保険19%、銀行・クレジット3%、海外部門23%【海外】23 %　　<22年3月時点>
• リース手始めに生保、不動産など多角化、海外展開突出。エネルギー、空港運営など事業投資も

オリックスはかなり多角的に様々な事業に手を出している企業です。

事業の多角化はうまく行かなければ企業の寿命を縮めてしまうのが常なのですが、オリックスは大本の資本が巨大なことも手伝ってうまく行っているようです。

企業規模が巨大なことに加えて多角化経営がうまく行っているようだとそうやすやすと衰退することはなさそうです。

チャート状況

• 株価がてっぺんでもつれている。

現在の株価はかなり高値を叩いているように見えます。

今買うのは高値づかみするような気がしますね。

状況を見ながら判断するのがいいとしか言いようがないです。

市場の評価

• 4単元しかないけど、優待廃止分を超えるぐらい今後配当が伸びて年間120円/株ぐらいまで伸びてくれたら嬉しいな
• 優待なしアナウンスから、全くだめっぽくなっちゃったね。
• これで決算後は2150↓かな
• コロナショックの時に仕込んだ@1218,5円を塩漬け投資と決めたのは、ROE重視（最低でも10%）では先駆者の企業だからです!!
• よって、純利益が増益なれば配当金は必然的に増配と成ります

市場の評価は優待が廃止したことによる意見が多いです。

優待を廃止したことで「配当が伸びることを期待している人」と「株価が下がることを懸念している人」に分かれています。

個人的には優待がなくなったことでシンプルに指標の推移を見れば良くなったので構わないのですが、今期については判断しづらくなっています。

配当が伸びるか否かで目下の株価の情勢が決まってきそうです。

評価：今季増配があるかどうかで買いを判断する優良高配当株

指標の推移などは正直首を傾げてしまう部分は多かったのですが、それを押しても問題なさそうな高配当株だと思います。

ただ、今買うか否かという話では、今は買えないです。

これは今買うのが高値づかみするような感じがするからです。

基本的に高配当株を買うタイミングは株価が下がってお手頃になったタイミングだと思っています。

なのでこの株を買うかどうかの判断は

• 増配が発表される
• 株価が下がる

の2点で判断しようと思います。

個人の評価は「今季増配があるかどうかで買いを判断する優良高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3	–
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較