今回は2022年9月1日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。
本日の財務優良高配当株
私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。
一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。
簡単に条件を上げると上のようになります。
最近の高配当株一覧
本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。
本日の深堀銘柄：「8473 SBI HD」
| 配当利回り(%) | PBR(株価純資産倍率)(倍) | 自己資本比率(%) | 流動比率(%) | 売上高経常利益率(%) | ||
| 8473 | SBI HD | 5.46 | 0.73 | 5.15 | ー | 74.47 |
経常利益率が74.73とかなり高いというかバグっているレベルです。
SBI HDは3大メガバンクに加えて4大メガバンクの一角と言われることもあります。
旧来の3大メガバンクの三井住友と三菱UFJは両方とも25％くらいなのでこの2つに比べてもかなり高いです。
銀行という業態は基本的に法人や個人の預金で成り立っており、これが債務となっている以上は債務が総資産の大半を占めます。
この関係上、自己資本比率や流動比率の見た目の数値は極めて悪いものとなっています。
ですので、こちらの数字はあまりあてにはしません。
さらに、PBRについても純資産が少ないので低めになりがちです。
業績
業績は2022年まできれいな右肩上がりです。
＊直近は急降下しているように見えますが、サイト側の集計ミスのようです。
財務
財務は順調に成長中です。
直近で急上昇しているのはおそらく新生銀行を吸収したからかもしれません。
キャッシュフロー
営業CFがほぼ真っ赤できっぱりとまずいです。
ただ、財務CFが常に大きめの黒で現金も増加し続けています。
これらの点から将来の成長のために種まきをし続けているのかもしれません。
もちろん、営業CFの赤字が累積して黒字倒産の未来もあり得るので営業CFは早く黒くしてほしいです。
配当
配当は直近の配当性向が100であること以外はあまり問題なさそうです。
会社の方針として配当性向は40以上にする方針のようです。
業態の評価
| 決算 | 3月 |
|---|---|
| 設立 | 1999.7 |
| 上場 | 2000.12 |
| 特色 | 国内外ベンチャー企業投資、ネット証券、保険、銀行など総合金融業を志向。証券口座数首位 |
| 連結事業 | 金融サービス52(71)、アセットマネジメント41(52)、バイオ関連1(-119)、他6(-27)【海外】27 <22・3> |
| 業種コード | 7100 |
| 業種名 | 証券・商品先物取引業 |
| 解説記事 | 【剥 落】新生銀行乗る。韓国貯蓄銀行は好調持続、ネット証券も横ばい保つ。ただ、前期ほどの株価上昇がない前提で投資部門の評価益はスローダウン。のれん益約2000億円剥落し税前益急反落。税平常化。 【拡 大】暗号資産販売所ビットポイントや岡三アセットマネジメントなどを子会社化、Ｍ＆Ａで規模の拡大図る。金利上昇受け銀行やノンバンク分野に注力する方針。 |
日本金融企業の新4大メガバンクの一角です。
新しいメガバンクの筆頭として存在感を発揮しており、最近ではあおぞら銀行（旧･長銀）を合併しました。
他にも地方銀行の一部を吸収したり、これまでのネット上の巨人から現実世界でも大きな存在になりつつあります。
ただ、総資産が三井住友(260兆円)や三菱東京UFJ(370兆円)に比べてまだまだ少ないのでまだM&Aを続けていきそうです。
チャート状況
チャートは大きな上昇トレンドの中でそこを売っている感じです。
チャート的には買いでしょう。
市場の評価
- 買ってしまった。ながーく持つよ。
- 次の配当非開示だし赤字だからほぼ間違いなくかなりの減配が来るよ
- 去年、日経400から除外された楽天は1,200円から580円まで下げた
- 指数除外で大量の売りが出るために相当高値に祭り上げないとならない
なんとも読めないです。
ホールドすれば上がるだろうという予想があります。
一方で直近では大きく下がるのでは？という予想もあります。
投資に慣れた人でも意見が別れているのでどうなるか読めません。
評価：判断が難しいが将来性はある優良高配当株
SBI HDは今最も勢いのある大きな銀行・証券会社です。
ただ、それと同時にかなりリスクを取って成長を優先している様に見えます。
大きなミスを複数回連続すると会社がひっくり返りかねません。
個人の評価は「判断が難しいが将来性はある優良高配当株」です。
これまでの優良高配当株候補のデータ
| 売上高 | EPS | 営業利益率 | 自己資本比率 | FCF | 一株あたりの配当金 | 営業利益率が低くないか | 赤転してないか | 営業CFが赤転してないか | 自己資本比率が低すぎないか | 有利子負債が激増していないか | 配当性向が高すぎないか | 評価 | |
| 田中建設工業 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
| INPEX | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
| 東鉄工業 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | NG | ||||||
| 明星工業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK | ||||||
| 暁飯島工業 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | OK | ||||||
| ミクシィ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
| JAC Recruitment | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | OK |
| CDS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
| 学情 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
| コカ・コーラボトラーズＪＨＤ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | NG |
| エフティグループ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG |
| 太陽化学 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| ディア・ライフ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
| 飯田グループＨＬＤＧ | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
| クラレ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG |
| ケー・エフ・シー | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | OK |
| 宮地エンジニアリンググループ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
| 信和 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK |
| テクノフレックス | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | OK |
| 自重堂 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | NG | ||||||
| ＳＲＡ ＨＬＤＧ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
| 朝日ネット | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
| 光ビジネスフォーム | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 東ソー | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| トクヤマ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | NG |
| 日本パーカライジング | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| アイカ工業 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
| 積水樹脂 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | OK |
| 竹本容器 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | OK |
| 日本化薬 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
| サイバネットシステム | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | NG | ||||||
| 花王 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
| 武田薬品工業 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | NG | ||||||
| 科研製薬 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
| 生化学工業 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 大幸薬品 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
| ナトコ | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
| イマジニア | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | OK |
| エイジス | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| アイティフォー | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
| コニカミノルタ | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | NG |
| 綜研化学 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | NG | ||||||
| ENEOS HD | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | – |
| ブリヂストン | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | NG | ||||||
| ニチリン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | OK |
| 三ツ星ベルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 日本電気硝子 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | NG | ||||||
| 日本カーボン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
| 日本特殊陶業 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | OK |
| 日本インシュレーション | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| ニチアス | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 新日本電工 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
| 日本精線 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 日本精鉱 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | OK |
| 横河ブリッジＨＬＤＧ | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
| アサンテ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | OK |
| アマダ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
| エーワン精密 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
| オーケーエム | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
| フリュー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
| 横田製作所 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
| 日本エアーテック | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | NG | ||||||
| タクミナ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| テセック | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
| アイチ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
| 電業社機械製作所 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
| 昭和真空 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | NG |
| ヤマダコーポレーション | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | NG |
| ＣＫＤ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
| ＳＡＮＫＹＯ | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
| マースグループＨＬＤＧ | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | NG | ||||||
| アマノ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| マックス | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| ヨシタケ | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
| 日本ピラー工業 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
| マブチモーター | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
| ＩＤＥＣ | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | NG | ||||||
| テクノメディカ | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
| アイホン | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | NG | ||||||
| 帝国通信工業 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
| 名古屋電機工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | NG |
| 日本フェンオール | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
| 日本マイクロニクス | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
| ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| パルステック工業 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | NG | ||||||
| ケル | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 日本セラミック | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | OK |
| 山一電機 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | OK |
| フクダ電子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
| フロンティアインターナショナル | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
| 共栄セキュリティーサービス | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | NG | ||||||
| コプロ・ＨＬＤＧ | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | NG | ||||||
| トヨタ | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | NG |
| テイン | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
| マーキュリアＨＬＤＧ | few data | NG | |||||||||||
| アドヴァングループ | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | OK | |
| セフテック | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | OK |
| ヤガミ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 日本ライフライン | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NG |
| ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | NG | ||||||
| スター精密 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
| 東京精密 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | NG | ||||||
| タムロン | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| ニホンフラッシュ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
| マーベラス | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
| グラファイトデザイン | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | NG | ||||||
| バルカー | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | OK |
| 三共生興 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | NG | ||||||
| 住友商事 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
| 三菱UFJFG | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| 三井住友ＦＧ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| オリックス | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | OK |
| いちよし証券 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | NG | ||||||
| リベレステ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | NG | ||||||
| サンフロンティア不動産 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | NG | ||||||
| ＦＪネクストＨＬＤＧ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | NG |
| 日本郵船 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NG | ||||||
| 人・夢・技術グループ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK |
| ジャパン・インフラファンド投資 | few data | NG | |||||||||||
| スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | NG | ||||||
| スバル興業 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | OK |
| ＫＳＫ | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | OK |
| シーイーシー | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | OK |
| ジャステック | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | OK |
| メイテック | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | OK |
| ミロク情報サービス | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | OK |
| ソフトバンク | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | NG |
| 蔵王産業 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | OK |
最近の指数比較
- NNIKKE225：日経平均
- VTI ：米国全株式
- SPX ：米国主要500銘柄
- VT ：全世界株式
- VYM ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
- HDV ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
- SPYD ：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成
３カ月の推移
では、ここ３月間の指数の推移です。
５年間の推移
5年間の指数比較
