【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.9.6～New！「なし」～本日の深堀銘柄：「8001 伊藤忠商事」

今回は2022年9月6日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

20220830	20220831	20220902	20220905	20220906		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.06
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.74
		2763	2763	2763	エフティグループ	7.13
2902	2902	2902	2902	2902	太陽化学	4.13
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.25
	3405	3405	3405	3405	クラレ	3.77
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.45
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.31
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.07
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.82
3817	3817	3817	3817	3817	◎ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.38
3948	3948	3948	3948	3948	光ビジネスフォーム	4.87
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.34
4095	4095	4095	4095	4095	◎日本パーカライジング	4.16
4248	4248	4248	4248	4248	◎竹本容器	4.22
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.96
4627	4627	4627	4627	4627	ナトコ	3.86
4659	4659	4659	4659	4659	◎エイジス	3.83
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.85
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.28
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.47
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.96
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.2
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.44
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.61
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.38
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.9
6156	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	6.22
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	5.1
6248	6248	6248	6248	6248	◎横田製作所	3.99
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.75
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.96
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.41
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.19
6365			6365		電業社機械製作所
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.15
			6392	6392	ヤマダコーポレーション	4
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	3.85
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	4.13
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.5
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.21
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.82
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.36
6919	6919	6919	6919	6919	◎ケル	4.83
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	3.84
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	4.73
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	4.02
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.35
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.54
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	3.98
7463	7463	7463	7463	7463	◎アドヴァングループ	4.28
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.51
7488	7488	7488	7488	7488	ヤガミ	6.68
		7575	7575	7575	日本ライフライン	3.87
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.94
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	4.02
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.95
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	5.56
7995	7995	7995	7995	7995	◎バルカー	4.73
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	5.24
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	5.98
8887	8887	8887	8887	8887	リベレステ	5.19
			8934	8934	サンフロンティア不動産	3.77
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.74
9287	9287	9287	9287	9287	ジャパン・インフラファンド投資	6.4
9632	9632	9632	9632	9632	◎スバル興業	4.08
9717	9717	9717	9717	9717	◎ジャステック	4.16
9986	9986	9986	9986	9986	◎蔵王産業	4.34

本日、リストに新しく入った銘柄は「なし」です。

本日の深堀銘柄：「8001 伊藤忠商事」

		配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高営業利益率(%)
8001	伊藤忠商事	2.99	1.29	35.44	131.76	4.74

配当利回りと営業利益率も低めです。

この時点で高配当株としての投資対象とは見にくいですが、分析を続けていきます。

業績

業績は2019年に収益が上がっており、右肩上がりと見たいところですが、営業利益などがほぼ横ばいです。

財務

財務は右肩上がりです。

キャッシュフロー

キャッシュも右肩上がりです。

配当

配当は減配なしでほぼ毎年増加しています。

業態の評価

決算	3月
設立	1949.12
上場	1950.7
特色	総合商社大手。非財閥系の雄。繊維や食料、中国に強い。傘下にファミリーマートなどの有力企業
連結事業	繊維4(3)、機械10(5)、金属8(16)、エネルギー・化学品23(3)、食料35(2)、住生活8(6)、情報・金融他12(8) <22・3>
業種コード	6050
業種名	卸売業
解説記事	【後　退】繊維はアパレル堅調。食料は豚肉回復、生鮮食品伸長。が、鉄鉱石市況が一服。エネルギーは上流事業で生産減。住生活も欧州タイヤ拡大だがパルプ市況下落。台湾ファミマ一部売却益剥落もあり純益減。 【株主還元】累進配当を継続。22年度130円は下限。23年度までに配当性向30％へ引き上げ。ロシア産原油原則禁輸でも一部出資のサハリン１は政府方針で継続。

業態は総合商社で実生活での需要がそこまで縮小することはない業態です。

伊藤忠商事の特徴としては傘下にファミリーマートがあることと繊維・食料・中国に強いことがあげられるようです。

中国に強いことは個人的にはチャイナリスクが今後常にあり続けるのでそのあたりが不安要素として存在し続けます。

チャート状況

チャートは完全に右肩上がりです。

押し目買いするにはいい状況でしょう。

ただ、いつ下げるかは誰にもわからないのでやはりリスクとの勝負にはなります。

市場の評価

• 3600割って欲しいな。そしたら買います‼️
• 中国でコロナ拡大→伊藤忠売りの流れにはうんざり
• ここは配当貰いながら長期保有でいいよ、今の値段は通過点にすぎない！
• 中国risk等々で潰れ無いように精々注意する事を忘れないように

押し目買いを勧める人と中華リスクで注意を促す人の二手に分かれている印象です。

評価：安定性はあるが中華リスクの高い優良高配当株

伊藤忠商事は際立って悪いところはない無難な銘柄という印象でした。

株価も伸び続けており、今のところ大きな不安はないように思えます。

ただ、その一方で商社の中でも中国に近い企業なので中華リスクが大きく負の影響を受けてしまいそうです。

中国という国は今後の国際関係の中でかなり問題視されてしまうように思います。

その中国と結びつきの強い取引をしていると様々な問題も発生してしまうでしょう。

個人的にはこのリスクは避けて通れないように考えています。

個人の評価は「安定性はあるが中華リスクの高い優良高配当株」です。

これまでの優良高配当株候補のデータ

	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
JAC Recruitment	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	3	OK
CDS	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	OK
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	3	1	1	2	2	4	1	1	4	3	2	2	NG
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
光ビジネスフォーム	4	4	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
花王	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	4	OK
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
コニカミノルタ	4	2	1	2	2	3	1	1	3	2	3	3	NG
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3	–
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
トヨタ	5	4	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
住友商事	5	3	2	3	3	4	2	4	4	3	3	4	OK
三菱UFJFG	3	3	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
三井住友ＦＧ	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
みずほFG	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
SBI HD	5	4	5	3	2	4	5	4	2	3	4	4	OK
オリックス	3	3	3	2	2	5	3	3	4	2	3	4	OK
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
ソフトバンク	3	3	3	2	1	4	3	2	3	2	4	3	NG
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較