【長期保有におすすめ！】今日の財務優良高配当株 2022.9.8～New！「5214 日本電気硝子」～本日の深堀銘柄：「8031 三井物産」

今回は2022年9月8日時点の財務優良高配当株をチェックしていきます。

本日の財務優良高配当株

私は高配当株を探すとき一定の条件でスクリーニングをかけます。

一定の条件というのは以下の記事に書いてあります。

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1. 配当利回り3.75％以上
2. PBRが0.5〜1.5
3. 売上高営業利益率が10％以上
4. 自己資本比率が50％以上
5. 流動比率が200％以上

簡単に条件を上げると上のようになります。

最近の高配当株一覧

20220902	20220905	20220906	20220907	20220908		配当利回り
1976	1976	1976	1976	1976	明星工業	4.03
2121	2121	2121	2121	2121	ミクシィ	4.66
2763	2763	2763	2763	2763	エフティグループ	7.16
2902	2902	2902	2902		太陽化学
3291	3291	3291	3291	3291	飯田グループＨＬＤＧ	4.16
3405	3405	3405	3405		クラレ
3431	3431	3431	3431	3431	宮地エンジニアリンググループ	4.35
3447	3447	3447	3447	3447	信和	5.33
3449	3449	3449	3449	3449	テクノフレックス	4.07
3597	3597	3597	3597	3597	自重堂	4.82
3817	3817	3817	3817	3817	◎ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4.32
3948	3948	3948	3948	3948	光ビジネスフォーム	4.9
4042	4042	4042	4042	4042	東ソー	4.31
4095	4095	4095	4095	4095	◎日本パーカライジング	4.06
4248	4248	4248	4248	4248	◎竹本容器	4.23
4521	4521	4521	4521	4521	科研製薬	3.89
4627	4627	4627	4627	4627	ナトコ	3.84
4659	4659	4659	4659	4659	◎エイジス	3.84
4743	4743	4743	4743	4743	アイティフォー	3.83
5184	5184	5184	5184	5184	ニチリン	5.28
5192	5192	5192	5192	5192	三ツ星ベルト	4.42
				5214	日本電気硝子	4.13
5302	5302	5302	5302	5302	日本カーボン	4.91
5368	5368	5368	5368	5368	日本インシュレーション	4.19
5563	5563	5563	5563	5563	新日本電工	4.44
5659	5659	5659	5659	5659	日本精線	4.62
5729	5729	5729	5729	5729	日本精鉱	4.46
5911	5911	5911	5911	5911	横河ブリッジＨＬＤＧ	3.83
6156	6156	6156	6156	6156	エーワン精密	6.25
6238	6238	6238	6238	6238	フリュー	5.03
6248	6248	6248	6248	6248	◎横田製作所	4
6291	6291	6291	6291	6291	日本エアーテック	4.7
6322	6322	6322	6322	6322	タクミナ	3.97
6337	6337	6337	6337	6337	テセック	4.43
6345	6345	6345	6345	6345	アイチ	4.14
	6365		6365	6365	電業社機械製作所	3.82
6384	6384	6384	6384	6384	昭和真空	4.17
	6392	6392	6392	6392	ヤマダコーポレーション	3.94
6488	6488	6488	6488	6488	ヨシタケ	3.83
6490	6490	6490	6490	6490	日本ピラー工業	4.14
6718	6718	6718	6718	6718	アイホン	4.51
6763	6763	6763	6763	6763	帝国通信工業	4.13
6870	6870	6870	6870	6870	日本フェンオール	4.83
6894	6894	6894	6894	6894	パルステック工業	5.48
6919	6919	6919	6919	6919	◎ケル	4.83
6929	6929	6929	6929	6929	日本セラミック	3.8
6941	6941	6941	6941	6941	山一電機	4.66
6960	6960	6960	6960	6960	フクダ電子	3.98
7058	7058	7058	7058	7058	共栄セキュリティーサービス	5.32
7059	7059	7059	7059	7059	コプロ・ＨＬＤＧ	4.5
7217	7217	7217	7217	7217	テイン	4
7463	7463	7463	7463	7463	◎アドヴァングループ	4.21
7464	7464	7464	7464	7464	セフテック	4.51
7488	7488	7488	7488		ヤガミ
7575	7575	7575	7575	7575	日本ライフライン	3.8
7671	7671	7671	7671	7671	ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	3.98
7729	7729	7729	7729	7729	東京精密	3.99
7844	7844	7844	7844	7844	マーベラス	4.95
7847	7847	7847	7847	7847	グラファイトデザイン	5.57
7995	7995	7995	7995	7995	◎バルカー	4.66
8018	8018	8018	8018	8018	三共生興	5.1
8624	8624	8624	8624	8624	いちよし証券	5.97
8887	8887	8887	8887	8887	リベレステ	5.18
	8934	8934	8934	8934	サンフロンティア不動産	3.78
8935	8935	8935	8935	8935	ＦＪネクストＨＬＤＧ	4.68
9287	9287	9287	9287		ジャパン・インフラファンド投資
9632	9632	9632	9632	9632	◎スバル興業	4.07
9717	9717	9717	9717	9717	◎ジャステック	4.14
9986	9986	9986	9986	9986	◎蔵王産業	4.32

本日、リストに新しく入った銘柄は「5214 日本電気硝子」です。

日本電気硝子は最近EPSが赤転したり、営業利益率が10％を下回っていたりと不安材料がありました。

好調になっているのはここ2年くらいなのでまだ投資はできません。

本日の深堀銘柄：「8031 三井物産」

		配当利回り(%)	PBR(株価純資産倍率)(倍)	自己資本比率(%)	流動比率(%)	売上高営業利益率(%)
8031	三井物産	3.44	0.9	37.56	150.1	9.9

商社の中では重要指標の成績はいい感じです。

配当利回りが低いのは美味しくないですが、あと少しで個人的にはOKラインに入るので深堀します。

業績

近年は右肩上がりの業績です。

財務

財務は総資産が財務も右肩上がりで調子がよい感じがします。

有利子負債がないのもいい感じです。

キャッシュフロー

FCFが偶に赤がありますが近年では１回だけなので目は瞑れます。

配当

配当は減配実績はあるのですが、あまり問題なさそうです。

業態の評価

決算	3月
設立	1947.7
上場	1949.5
特色	三井グループ中核の総合商社。鉄鉱石、原油の生産権益量は商社断トツ。インフラ等にも強み
連結事業	金属資源16(26)、エネルギー22(4)、機械インフラ7(14)、化学品24(2)、鉄鋼製品5(4)、生活産業23(2)、次世代2(26) <22・3>
業種コード	6050
業種名	卸売業
解説記事	【連続増配】エネルギーは前期好調だったＬＮＧ反動減でも原油・ガス市況高止まり。機械・インフラは北米自動車販売やタイ太陽光発電プロジェクト等貢献。牽引役の金属が鉄鉱石市況一服で後退も、純益高水準。 【ロシアリスク】ロシアＬＮＧ関連の投融資保証残高は21年末時点で全社分の５％弱。当面は事業継続方針。９月22日まで5000万株、1000億円上限に自己株取得。

三井グループの総合商社と日本でも有数の商社です。

強みは鉄鉱石と原油とインフラ関連のようです。

原油高の影響を受けてエネルギー関連で現在は大きな利益を上げており、各国の機械・インフラプロジェクトも好調です。

一方でサハリン2によるロシアリスクのあおりを受けています。

チャート状況

チャートは高止まりして一服しています。

どちらでも転びうるのでチャートからは今後は読めません。

市場の評価

• 商社株はココを入れて4銘柄保有してますが、どれも同様で資産株として安定保有
  する心算で居ます。
• サハリン2が、決着しないと、強気になれんな
• プー沈に利用されて大損こくのでは？

市場の人々は長期保有を心掛けながらも、ロシアリスクがどうなるか気になっているようです。

個人的には長期保有するにしても2000までは下がる可能性があることを意識しないと、急落したとき狼狽して売ってしまいかねないと思っています。

リスク許容度で買いは判断しないとダメそうです。

評価：優良だがロシアリスクをはじめとした株価下落のリスクはある優良高配当株

三井物産は商社の中でも指標的にはかなり成績のいい会社です。

ただ、そのような会社であるからこそ現在の株価は高止まりしています。

更にサハリン2に関する利権でロシアリスクの煽りをもろに受けています。

現在の高値が一服して株価の下落は十分に考えられるので、そのリスクと相談しながら購入した株です。

個人的な評価としては「優良だがロシアリスクをはじめとした株価下落のリスクはある優良高配当株」です

これまでの優良高配当株候補のデータ

赤：購入済み 黄色：買いたい ピンク：チャート判断 灰色：指標でダメ 緑：詳細でダメ	売上高	EPS	営業利益率	自己資本比率	FCF	一株あたりの配当金	営業利益率が低くないか	赤転してないか	営業CFが赤転してないか	自己資本比率が低すぎないか	有利子負債が激増していないか	配当性向が高すぎないか	評価
田中建設工業	4	4	4	3	2	2							NG
INPEX	3	3	5	3	2	3							NG
東鉄工業	4	3	2	5	3	4							NG
明星工業	4	4	4	5	4	4							OK
暁飯島工業	3	3	3	5	3	4							OK
ミクシィ	2	2	2	3	3	2							NG
JAC Recruitment	5	4	3	4	4	4	5	4	5	4	5	3	OK
CDS	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	OK
学情	4	4	4	5	3	4	5	4	4	5	5	4	OK
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	3	1	1	2	2	4	1	1	4	3	2	2	NG
エフティグループ	4	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	NG
太陽化学	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
ディア・ライフ	4	4	4	4	2	2							NG
飯田グループＨＬＤＧ	5	4	3	3	2	5							NG
クラレ	5	3	4	2	3	3	4	4	3	3	2	4	NG
ケー・エフ・シー	4	4	3	5	3	5	4	4	3	4	4	5	OK
宮地エンジニアリンググループ	4	4	3	3	2	4							NG
信和	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	OK
テクノフレックス	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
自重堂	3	3	4	5	2	4							NG
ＳＲＡ ＨＬＤＧ	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	OK
朝日ネット	5	5	3	5	4	4	3	4	3	5	5	4	OK
光ビジネスフォーム	4	4	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4	OK
東ソー	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
トクヤマ	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	4	4	NG
日本パーカライジング	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
アイカ工業	5	5	4	2	3	5							NG
積水樹脂	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	OK
竹本容器	5	4	4	3	3	5	4	4	4	5	3	4	OK
日本化薬	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	OK
サイバネットシステム	4	3	2	3	3	4							NG
花王	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	3	4	OK
武田薬品工業	5	3	3	2	3	4							NG
科研製薬	3	3	3	5	3	4	4	4	4	5	4	3	OK
生化学工業	4	3	2	4	3	2
大幸薬品	3	2	2	3	2	2							NG
ナトコ	4	3	2	4	4	3							NG
イマジニア	4	4	4	4	3	3	4	4	3	5	5	4	OK
エイジス	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
アイティフォー	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
コニカミノルタ	4	2	1	2	2	3	1	1	3	2	3	3	NG
綜研化学	5	5	2	5	5	3							NG
ENEOS HD	4	3	2	2	3	4	2	2	4	2	3	3	–
ブリヂストン	4	2	3	3	4	3							NG
ニチリン	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	OK
三ツ星ベルト	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
日本電気硝子	2	1	2	4	4	4							NG
日本カーボン	2	1	1	4	2	4							NG
日本特殊陶業	5	5	5	3	4	3	4	4	4	4	2	4	OK
日本インシュレーション	4	3	4	5	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
ニチアス	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
新日本電工	4	3	2	4	2	2							NG
日本精線	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本精鉱	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	OK
横河ブリッジＨＬＤＧ	5	5	4	4	2	5							NG
アサンテ	4	3	3	5	4	5	3	4	4	5	4	3	OK
アマダ	4	5	4	4	4	2							NG
エーワン精密	4	4	5	5	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
オーケーエム	5	3	2	3	2	3							NG
フリュー	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
横田製作所	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	OK
日本エアーテック	5	4	4	4	2	4							NG
タクミナ	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	OK
テセック	3	2	2	4	2	2							NG
アイチ	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	OK
電業社機械製作所	4	5	4	4	2	5							NG
昭和真空	4	3	4	4	3	4	4	4	2	3	4	3	NG
ヤマダコーポレーション	4	4	4	4	2	5	4	4	4	4	3	4	NG
ＣＫＤ	4	4	4	4	2	2							NG
ＳＡＮＫＹＯ	1	3	2	4	4	2							NG
マースグループＨＬＤＧ	2	2	2	5	3	2							NG
アマノ	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	OK
マックス	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	OK
ヨシタケ	4	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	OK
日本ピラー工業	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	OK
マブチモーター	4	3	3	5	4	3	4	5	4	5	5	4	OK
ＩＤＥＣ	5	4	4	2	3	5							NG
テクノメディカ	5	4	3	5	4	5	3	4	4	5	5	4	OK
アイホン	4	3	2	4	4	5							NG
帝国通信工業	2	3	2	4	3	2							NG
名古屋電機工業	4	3	3	4	3	3	3	2	3	4	5	3	NG
日本フェンオール	2	2	2	4	2	5							NG
日本マイクロニクス	4	3	2	4	3	2							NG
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	OK
パルステック工業	4	3	3	4	2	2							NG
ケル	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本セラミック	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	3	OK
山一電機	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	OK
フクダ電子	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	OK
フロンティアインターナショナル	5	5	2	3	3	2							NG
共栄セキュリティーサービス	4	3	2	3	4	4							NG
コプロ・ＨＬＤＧ	3	4	2	4	2	5							NG
トヨタ	5	4	3	2	3	4	3	4	4	3	3	4	NG
テイン	5	5	4	3	2	4							NG
マーキュリアＨＬＤＧ		few data											NG
アドヴァングループ	4	4	5	3		5	5	4	4	3	3	5	OK
セフテック	4	4	3	3	5	5	4	4	5	3	3	4	OK
ヤガミ	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
日本ライフライン	5	4	5	3	2	3	5	4	3	4	3	3	NG
ＡｍｉｄＡ ＨＬＤＧ	4	3	3	4	4	2							NG
スター精密	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
東京精密	5	5	5	3	2	2							NG
タムロン	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	OK
ニホンフラッシュ	5	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	OK
マーベラス	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	OK
グラファイトデザイン	3	3	3	4	3	2							NG
バルカー	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	OK
三共生興	2	3	3	4	4	3							NG
住友商事	5	3	2	3	3	4	2	4	4	3	3	4	OK
三菱UFJFG	3	3	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
三井住友ＦＧ	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	OK
みずほFG	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	OK
SBI HD	5	4	5	3	2	4	5	4	2	3	4	4	OK
オリックス	3	3	3	2	2	5	3	3	4	2	3	4	OK
いちよし証券	3	3	2	3	3	2							NG
リベレステ	2	2	3	3	2	3							NG
サンフロンティア不動産	4	3	3	3	2	5							NG
ＦＪネクストＨＬＤＧ	4	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	4	NG
日本郵船	3	2	2	2	2	2							NG
人・夢・技術グループ	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	OK
ジャパン・インフラファンド投資		few data											NG
スカパーＪＳＡＴ ＨＬＤＧ	3	3	3	3	2	4							NG
スバル興業	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	OK
ＫＳＫ	5	5	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	OK
シーイーシー	3	4	3	5	4	4	3	4	4	5	4	4	OK
ジャステック	5	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	OK
メイテック	5	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	OK
ミロク情報サービス	5	4	4	3	3	4	5	4	4	3	3	4	OK
ソフトバンク	3	3	3	2	1	4	3	2	3	2	4	3	NG
蔵王産業	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	OK

最近の指数比較

• NNIKKE225：日経平均
• VTI　　　　：米国全株式
• SPX　　　　：米国主要500銘柄
• VT　　　　 ：全世界株式
• VYM　　　 ：銘柄数が約400銘柄から構成され、より分散投資ができる
• HDV　　　 ：財務状態が健全で高い配当金が支払われる米の会社75銘柄から構成
• SPYD　　　：500銘柄のうち、配当利回りが高い80銘柄から構成

３カ月の推移

では、ここ３月間の指数の推移です。

５年間の推移

5年間の指数比較